| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 400.00 | 5 710.00 | 690.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 190.00 | 20 318.00 | 15 872.00 | 36 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 711 553.00 | | 1 711 553.00 | 1 711 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 315.00 | 26 028.00 | 1 733 288.00 | 1 759 315.00 |
BT Marchandises | 4 275 470.00 | | 4 275 470.00 | 4 275 470.00 |
BZ Autres créances | 202 488.00 | | 202 488.00 | 202 488.00 |
CF Disponibilités | 283 995.00 | | 283 995.00 | 283 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 060.00 | | 4 766 060.00 | 4 766 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 375.00 | 26 028.00 | 6 499 347.00 | 6 525 375.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 3 441 239.00 | 3 487 220.00 | | 3 441 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 750.00 | 204 019.00 | | -468 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 079.00 | 3 780 829.00 | | 3 062 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 614.00 | 2 894 469.00 | | 3 262 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 755.00 | 22 984.00 | | 31 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 464.00 | 54 028.00 | | 51 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 269.00 | 3 063 417.00 | | 3 437 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 347.00 | 6 844 246.00 | | 6 499 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 269.00 | 188 417.00 | | 3 437 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 102.00 | 60 078.00 | | 60 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 20 214.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 9 423.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 866.00 | | | 174 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 174.00 | 9 423.00 | | 175 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 674.00 | 10 791.00 | | -174 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 124.00 | 2 579 150.00 | | 207 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 874.00 | 2 375 131.00 | | 675 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 750.00 | 204 019.00 | | -468 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 252.00 | | 16 768.00 | 1 773 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 822.00 | | 16 768.00 | 25 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 429.00 | | | 1 747 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 895.00 | 3 132.00 | | 22 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 895.00 | 3 132.00 | | 22 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 492 735.00 | 1 492 735.00 | | 1 492 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 742 595.00 | | | 742 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 586.00 | 2 338 586.00 | | 2 338 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |