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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 216.00 | 50 146.00 | 60 069.00 | 110 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 636 136.00 | | 1 636 136.00 | 1 636 136.00 |
BF Prêts | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 707.00 | 56 546.00 | 1 733 161.00 | 1 789 707.00 |
BT Marchandises | 1 706 965.00 | | 1 706 965.00 | 1 706 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CF Disponibilités | 391 462.00 | | 391 462.00 | 391 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 693.00 | | 2 146 693.00 | 2 146 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 400.00 | 56 546.00 | 3 879 854.00 | 3 936 400.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 1 461 673.00 | | | 1 461 673.00 |
DH Report à nouveau | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 533.00 | | | 1 354 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 075.00 | | | 2 998 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 414.00 | | | 682 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 778.00 | | | 881 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 854.00 | | | 3 879 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 778.00 | | | 881 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FG Production vendue services | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 246.00 | | 572 246.00 | 572 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 18 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 997.00 | | | 2 241 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 464.00 | | | 887 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 533.00 | | | 1 354 533.00 |