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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 218.00 | 37 970.00 | 23 247.00 | 61 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 064.00 | | 1 045 064.00 | 1 045 064.00 |
BF Prêts | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 114.00 | 44 370.00 | 1 114 743.00 | 1 159 114.00 |
BT Marchandises | 1 990 430.00 | | 1 990 430.00 | 1 990 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BZ Autres créances | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CF Disponibilités | 815 770.00 | | 815 770.00 | 815 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 246.00 | | 2 868 246.00 | 2 868 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 360.00 | 44 370.00 | 3 982 989.00 | 4 027 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 2 690 848.00 | | | 2 690 848.00 |
DH Report à nouveau | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 826.00 | | | 270 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 543.00 | | | 3 143 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 500.00 | | | 593 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 446.00 | | | 839 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 989.00 | | | 3 982 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 446.00 | | | 839 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 919.00 | | | 582 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 919.00 | | | 582 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 460.00 | | | 580 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 389.00 | | | 839 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 564.00 | | | 568 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 826.00 | | | 270 826.00 |