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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 352.00 | 33 131.00 | 17 221.00 | 50 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 727 622.00 | | 2 727 622.00 | 2 727 622.00 |
BF Prêts | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 616.00 | 39 531.00 | 2 982 085.00 | 3 021 616.00 |
BT Marchandises | 1 279 556.00 | | 1 279 556.00 | 1 279 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BZ Autres créances | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
CF Disponibilités | 576 944.00 | | 576 944.00 | 576 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 421.00 | | 1 945 421.00 | 1 945 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 037.00 | 39 531.00 | 4 927 506.00 | 4 967 037.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 2 584 427.00 | | | 2 584 427.00 |
DH Report à nouveau | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 421.00 | | | 1 306 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 717.00 | | | 4 072 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 378.00 | | | 597 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
EA Autres dettes | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 789.00 | | | 854 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 506.00 | | | 4 927 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 789.00 | | | 854 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FG Production vendue services | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 490.00 | | 599 490.00 | 599 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 164.00 | | | 2 318 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 743.00 | | | 1 011 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 421.00 | | | 1 306 421.00 |