| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 350.00 | 50.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 23 119.00 | 23 280.00 | 46 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 515.00 | | 1 358 515.00 | 1 358 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 635.00 | 29 468.00 | 1 384 166.00 | 1 413 635.00 |
BT Marchandises | 597 972.00 | | 597 972.00 | 597 972.00 |
BZ Autres créances | 819 505.00 | | 819 505.00 | 819 505.00 |
CF Disponibilités | 252 042.00 | | 252 042.00 | 252 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 822.00 | | 1 672 822.00 | 1 672 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 457.00 | 29 468.00 | 3 056 989.00 | 3 086 457.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 2 972 489.00 | | | 2 972 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 644.00 | | | -180 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 435.00 | | | 2 881 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 554.00 | | | 175 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 989.00 | | | 3 056 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 554.00 | | | 175 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 961.00 | | | -65 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 596.00 | | | 272 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 240.00 | | | 453 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 644.00 | | | -180 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 913.00 | | 239 723.00 | 1 538 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 590.00 | | 10 209.00 | 42 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 323.00 | | 229 514.00 | 1 496 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 027.00 | 3 441.00 | | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | 3 441.00 | | 26 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358 515.00 | 1 358 515.00 | | 1 358 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
VC Groupe et associés | 707 673.00 | | | 707 673.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 547.00 | 2 181 547.00 | | 2 181 547.00 |
VW T.V.A. | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |