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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 386.00 | 26 010.00 | 21 376.00 | 47 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 297 984.00 | | 1 297 984.00 | 1 297 984.00 |
BF Prêts | 409 333.00 | | 409 333.00 | 409 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 511.00 | 32 410.00 | 1 732 101.00 | 1 764 511.00 |
BT Marchandises | 2 405 721.00 | 132 427.00 | 2 273 294.00 | 2 405 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
CF Disponibilités | 1 408 653.00 | | 1 408 653.00 | 1 408 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 671.00 | 132 427.00 | 3 865 244.00 | 3 997 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 181.00 | 164 837.00 | 5 597 344.00 | 5 762 181.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 2 291 845.00 | 2 972 489.00 | | 2 291 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 941.00 | -180 646.00 | | 1 679 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 376.00 | 2 881 433.00 | | 4 061 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 258 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 904.00 | 73 838.00 | | 923 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 144.00 | 14 407.00 | | 23 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 581.00 | 78 641.00 | | 495 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 93 339.00 | 91 098.00 | | 93 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 969.00 | 3 517 370.00 | | 1 535 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 344.00 | 6 398 803.00 | | 5 597 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 969.00 | 3 517 370.00 | | 1 535 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 370 000.00 | | 7 370 000.00 | 7 370 000.00 |
FG Production vendue services | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 800.00 | | 7 460 800.00 | 7 460 800.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 427.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 264 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 812 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 480.00 | 81 606.00 | | 84 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 938.00 | 2 463.00 | | 96 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 938.00 | 2 463.00 | | 96 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 67 650.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 68 427.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 923.00 | -65 964.00 | | 95 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 992.00 | | | 226 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 096.00 | 469 692.00 | | 7 927 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 155.00 | 650 339.00 | | 6 247 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 941.00 | -180 646.00 | | 1 679 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 219.00 | | 409 823.00 | 1 415 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 531.00 | 1 710 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 531.00 | 1 764 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 799.00 | | 987.00 | 52 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 420.00 | | 408 836.00 | 1 362 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 468.00 | 2 942.00 | | 29 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | 2 942.00 | | 29 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 132 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 297 984.00 | 1 297 984.00 | | 1 297 984.00 |
UP Prêts | 409 333.00 | 409 333.00 | | 409 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
VC Groupe et associés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 921.00 | 1 891 921.00 | | 1 891 921.00 |