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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 352.00 | 29 727.00 | 20 625.00 | 50 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 581 190.00 | | 1 581 190.00 | 1 581 190.00 |
BF Prêts | 425 333.00 | | 425 333.00 | 425 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 184.00 | 36 127.00 | 2 031 057.00 | 2 067 184.00 |
BT Marchandises | 1 768 724.00 | | 1 768 724.00 | 1 768 724.00 |
BZ Autres créances | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CF Disponibilités | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 185.00 | | 2 002 185.00 | 2 002 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 369.00 | 36 127.00 | 4 033 242.00 | 4 069 369.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 3 471 812.00 | 2 291 845.00 | | 3 471 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 385.00 | 1 679 941.00 | | -437 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 017.00 | 4 061 376.00 | | 3 124 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 388.00 | | | 597 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 211.00 | 923 904.00 | | 99 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 23 144.00 | | 38 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 125.00 | 495 581.00 | | 78 125.00 |
EA Autres dettes | 96 099.00 | 93 339.00 | | 96 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 225.00 | 1 535 969.00 | | 909 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 242.00 | 5 597 344.00 | | 4 033 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 837.00 | 1 535 969.00 | | 311 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 267.00 | | 500 267.00 | 500 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 84 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 96 938.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 96 938.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 1 015.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 1 015.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | 95 923.00 | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 226 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 107.00 | 7 927 096.00 | | 611 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 491.00 | 6 247 155.00 | | 1 048 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 385.00 | 1 679 941.00 | | -437 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 511.00 | | 302 674.00 | 1 764 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 786.00 | | 2 966.00 | 53 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 725.00 | | 299 708.00 | 1 710 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 410.00 | 3 717.00 | | 32 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 410.00 | 3 717.00 | | 32 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 581 190.00 | 1 581 190.00 | | 1 581 190.00 |
UP Prêts | 425 333.00 | 425 333.00 | | 425 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 17 798.00 | 17 796.00 | | 17 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 388.00 | | 597 388.00 | 597 388.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 565.00 | 2 093 565.00 | | 2 093 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 352.00 | 217 964.00 | 597 388.00 | 815 352.00 |