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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 155 451.00 | 13 520 497.00 | 12 634 954.00 | 26 155 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 736.00 | 226 736.00 | | 226 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 658.00 | 783 833.00 | 255 825.00 | 1 039 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 802 022.00 | 14 531 066.00 | 13 270 956.00 | 27 802 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 238.00 | | 1 958 238.00 | 1 958 238.00 |
BZ Autres créances | 5 512 945.00 | | 5 512 945.00 | 5 512 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441 122.00 | | 1 441 122.00 | 1 441 122.00 |
CF Disponibilités | 1 417 773.00 | | 1 417 773.00 | 1 417 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 078.00 | | 98 078.00 | 98 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 428 157.00 | | 10 428 157.00 | 10 428 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 236 268.00 | 14 531 066.00 | 23 705 202.00 | 38 236 268.00 |
CU Autres participations | 334 850.00 | | 334 850.00 | 334 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 120.00 | 626 120.00 | | 626 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 061 985.00 | 3 061 985.00 | | 3 061 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
DG Autres réserves | 11 860 000.00 | 9 930 000.00 | | 11 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 762.00 | 14 210.00 | | 18 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 114.00 | 1 934 552.00 | | 2 241 114.00 |
DL TOTAL (I) | 17 870 593.00 | 15 629 479.00 | | 17 870 593.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 445 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 445 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719 509.00 | 3 517 468.00 | | 3 719 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 481.00 | 32 522.00 | | 97 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 966.00 | 193 327.00 | | 220 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 808.00 | 1 390 412.00 | | 1 205 808.00 |
EA Autres dettes | | 2 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 844.00 | 203 208.00 | | 290 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 608.00 | 5 343 689.00 | | 5 534 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 202.00 | 21 418 168.00 | | 23 705 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 762.00 | 276 097.00 | 786 859.00 | 510 762.00 |
FG Production vendue services | 4 507 108.00 | 2 037 847.00 | 6 544 956.00 | 4 507 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 870.00 | 2 313 944.00 | 7 331 814.00 | 5 017 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 455 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811 006.00 | |
GE Autres charges | | | 18 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 606 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 055.00 | 87 000.00 | | -47 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022 050.00 | -1 876 842.00 | | -2 022 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 475.00 | 11 083 303.00 | | 11 010 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 361.00 | 9 148 750.00 | | 8 769 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 114.00 | 1 934 552.00 | | 2 241 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 383 611.00 | | 11 894 570.00 | 24 383 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 343.00 | 380 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 160 706.00 | 315 453.00 | 27 802 022.00 | 8 160 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 022.00 | 1 039 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 972.00 | | 219 708.00 | 1 006 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 192.00 | | 45 328.00 | 395 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973 489.00 | 1 811 006.00 | 253 428.00 | 12 973 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 096 909.00 | 1 718 412.00 | 68 089.00 | 12 096 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 966.00 | 220 966.00 | | 220 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 559.00 | 543 559.00 | | 543 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 200.00 | 460 200.00 | | 460 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 844.00 | 290 844.00 | | 290 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 238.00 | | | 1 958 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 029.00 | | | 2 252 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 017.00 | | | 1 951 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 302.00 | | | 1 749 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837 537.00 | | | 2 837 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 636.00 | | | 364 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614 588.00 | 7 569 261.00 | 45 328.00 | 7 614 588.00 |
VW T.V.A. | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 608.00 | 3 317 788.00 | 1 866 821.00 | 5 534 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |