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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 395.00 | 131 779.00 | 21 616.00 | 153 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 266.00 | 131 779.00 | 311 487.00 | 443 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 291.00 | | 2 183 291.00 | 2 183 291.00 |
BZ Autres créances | 1 377 039.00 | | 1 377 039.00 | 1 377 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 528 568.00 | | 20 528 568.00 | 20 528 568.00 |
CF Disponibilités | 6 193 965.00 | | 6 193 965.00 | 6 193 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 361 681.00 | | 30 361 681.00 | 30 361 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 804 947.00 | 131 779.00 | 30 673 169.00 | 30 804 947.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 787.00 | 647 787.00 | | 647 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020 314.00 | 3 020 314.00 | | 3 020 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
DG Autres réserves | 18 630 000.00 | 18 630 000.00 | | 18 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 088 996.00 | 572.00 | | 4 088 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 162.00 | 4 088 423.00 | | 307 162.00 |
DL TOTAL (I) | 26 759 037.00 | 26 451 876.00 | | 26 759 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 635.00 | 2 524 511.00 | | 3 191 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 519.00 | 425 024.00 | | 116 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 015.00 | 1 399 867.00 | | 533 015.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 962.00 | 1 474 269.00 | | 72 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 131.00 | 5 863 967.00 | | 3 914 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 673 169.00 | 32 315 843.00 | | 30 673 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 191 635.00 | | | 3 191 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 110 053.00 | 3 463 234.00 | 8 573 288.00 | 5 110 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 053.00 | 3 463 234.00 | 8 573 288.00 | 5 110 053.00 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6 511 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 107 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 107 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 382.00 | 15 732 302.00 | | 50 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 382.00 | 15 777 502.00 | | 50 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 382.00 | 7 330 351.00 | | -50 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 374 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 091.00 | 534 577.00 | | 144 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 611.00 | 29 796 608.00 | | 8 597 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 449.00 | 25 708 184.00 | | 8 290 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 162.00 | 4 088 423.00 | | 307 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 458.00 | | 1 674.00 | 1 309 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 866.00 | 443 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 673.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 193.00 | 153 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 673.00 | | | 176 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 588.00 | | | 844 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 197.00 | | 1 674.00 | 288 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 600.00 | 161 663.00 | 817 484.00 | 787 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 685.00 | 86 988.00 | 176 673.00 | 89 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 915.00 | 74 674.00 | 640 810.00 | 697 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 378.00 | 374 378.00 | | 374 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 291.00 | 2 183 291.00 | | 2 183 291.00 |
VB T. V. A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VC Groupe et associés | 925 905.00 | 925 905.00 | | 925 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 191 635.00 | 3 191 635.00 | | 3 191 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 099.00 | 237 099.00 | | 237 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 020.00 | 3 639 149.00 | 49 871.00 | 3 689 020.00 |
VW T.V.A. | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 131.00 | 3 914 131.00 | | 3 914 131.00 |