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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 165 437.00 | 19 127 334.00 | 7 038 104.00 | 26 165 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863 062.00 | 125 263.00 | 6 737 799.00 | 6 863 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 457.00 | 801 261.00 | 154 195.00 | 955 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 357 301.00 | 20 053 858.00 | 14 303 443.00 | 34 357 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 502.00 | | 1 034 502.00 | 1 034 502.00 |
BZ Autres créances | 7 614 963.00 | | 7 614 963.00 | 7 614 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343 451.00 | | 1 343 451.00 | 1 343 451.00 |
CF Disponibilités | 945 654.00 | | 945 654.00 | 945 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 912.00 | | 99 912.00 | 99 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 038 482.00 | | 11 038 482.00 | 11 038 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 408 850.00 | 20 053 857.00 | 25 354 992.00 | 45 408 850.00 |
CU Autres participations | 327 228.00 | | 327 228.00 | 327 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 120.00 | 626 120.00 | | 626 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 061 985.00 | 3 061 985.00 | | 3 061 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
DG Autres réserves | 14 775 000.00 | 14 110 000.00 | | 14 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 930.00 | 5 328.00 | | 7 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 725.00 | 667 603.00 | | 959 725.00 |
DL TOTAL (I) | 19 493 372.00 | 18 533 648.00 | | 19 493 372.00 |
DN Avances conditionnées | | 135 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 135 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 355.00 | 4 915 520.00 | | 3 927 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 352.00 | 88 712.00 | | 93 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 786.00 | 274 099.00 | | 240 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 048.00 | 1 250 324.00 | | 1 130 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 264.00 | 290 844.00 | | 295 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 805.00 | 6 819 498.00 | | 5 686 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 354 992.00 | 25 488 146.00 | | 25 354 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 442.00 | 448 444.00 | 938 886.00 | 490 442.00 |
FG Production vendue services | 3 856 397.00 | 1 601 759.00 | 5 458 156.00 | 3 856 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 839.00 | 2 050 203.00 | 6 397 042.00 | 4 346 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 299 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 763 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875 312.00 | |
GE Autres charges | | | 21 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 815.00 | 3 452.00 | | -174 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 937 805.00 | -1 957 755.00 | | -1 937 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 795 217.00 | 10 029 157.00 | | 9 795 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835 492.00 | 9 361 554.00 | | 8 835 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 725.00 | 667 603.00 | | 959 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 270 699.00 | | 3 326 158.00 | 31 270 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 556.00 | 34 357 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 590.00 | 33 028 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 966.00 | 955 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 822 608.00 | | 3 315 481.00 | 29 822 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 312.00 | | 10 111.00 | 1 075 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 779.00 | | 566.00 | 372 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 418 102.00 | 2 875 312.00 | 239 556.00 | 17 418 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 550 651.00 | 2 811 535.00 | 109 590.00 | 16 550 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 451.00 | 63 776.00 | 129 966.00 | 867 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 786.00 | 240 786.00 | | 240 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 335.00 | 539 335.00 | | 539 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 294.00 | 449 294.00 | | 449 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 264.00 | 295 264.00 | | 295 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 502.00 | 1 034 502.00 | | 1 034 502.00 |
VB T. V. A. | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VC Groupe et associés | 2 676 354.00 | 2 676 354.00 | | 2 676 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927 355.00 | 724 843.00 | 2 907 512.00 | 3 927 355.00 |
VI Groupe et associés | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 106.00 | | | 987 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668 844.00 | 4 668 844.00 | | 4 668 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 944.00 | 234 944.00 | | 234 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795 494.00 | 8 749 377.00 | 46 117.00 | 8 795 494.00 |
VW T.V.A. | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 805.00 | 2 484 293.00 | 2 907 512.00 | 5 686 805.00 |