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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786 927.00 | 23 929 998.00 | 10 856 929.00 | 34 786 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 914 739.00 | 31 795.00 | 4 882 944.00 | 4 914 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 782.00 | 652 843.00 | 218 939.00 | 871 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 948 696.00 | 24 614 636.00 | 16 334 060.00 | 40 948 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 598.00 | | 1 284 598.00 | 1 284 598.00 |
BZ Autres créances | 6 164 540.00 | | 6 164 540.00 | 6 164 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344 421.00 | | 1 344 421.00 | 1 344 421.00 |
CF Disponibilités | 4 287 145.00 | | 4 287 145.00 | 4 287 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 209 286.00 | | 13 209 286.00 | 13 209 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 157 982.00 | 24 614 636.00 | 29 543 346.00 | 54 157 982.00 |
CU Autres participations | 327 228.00 | | 327 228.00 | 327 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 787.00 | 626 120.00 | | 647 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020 314.00 | 3 061 985.00 | | 3 020 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
DG Autres réserves | 17 710 000.00 | 15 740 000.00 | | 17 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 284.00 | 2 655.00 | | 4 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990 866.00 | 1 971 629.00 | | 2 990 866.00 |
DL TOTAL (I) | 24 435 863.00 | 21 465 001.00 | | 24 435 863.00 |
DP Provisions pour risques | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 607.00 | 3 211 639.00 | | 2 480 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 653.00 | 62 126.00 | | 41 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 499.00 | 274 980.00 | | 261 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 749.00 | 1 361 914.00 | | 1 651 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 243.00 | 619 352.00 | | 448 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 006.00 | 5 530 011.00 | | 4 924 006.00 |
ED (V) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 543 345.00 | 27 169 827.00 | | 29 543 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 802.00 | 19 999.00 | 121 801.00 | 101 802.00 |
FG Production vendue services | 8 274 543.00 | 1 378 676.00 | 9 653 219.00 | 8 274 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376 345.00 | 1 398 675.00 | 9 775 020.00 | 8 376 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 445 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 354 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311 570.00 | |
GE Autres charges | | | 13 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 820.00 | | | -99 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143 309.00 | -1 676 438.00 | | -2 143 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 378 886.00 | 11 225 060.00 | | 13 378 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 388 021.00 | 9 253 431.00 | | 10 388 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990 866.00 | 1 971 629.00 | | 2 990 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 448 711.00 | | 3 567 422.00 | 37 448 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 437.00 | 40 948 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 701 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 437.00 | 871 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 247 135.00 | | 3 454 531.00 | 36 247 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 356.00 | | 111 863.00 | 827 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 220.00 | | 1 028.00 | 374 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 370 504.00 | 2 311 570.00 | 67 437.00 | 22 370 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 724 033.00 | 2 237 760.00 | | 21 724 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 470.00 | 73 810.00 | 67 437.00 | 646 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 499.00 | 261 499.00 | | 261 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 519.00 | 681 519.00 | | 681 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 747.00 | 573 747.00 | | 573 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 243.00 | 448 243.00 | | 448 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 598.00 | 1 284 598.00 | | 1 284 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 400.00 | 2 351 400.00 | | 2 351 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480 607.00 | 674 323.00 | 1 781 284.00 | 2 480 607.00 |
VI Groupe et associés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 615.00 | | | 737 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704 307.00 | 3 704 307.00 | | 3 704 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625 740.00 | 7 577 720.00 | 48 020.00 | 7 625 740.00 |
VW T.V.A. | 289 891.00 | 289 891.00 | | 289 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 750.00 | 3 077 466.00 | 1 781 284.00 | 4 883 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |