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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 777 542.00 | 21 692 506.00 | 13 085 037.00 | 34 777 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 593.00 | 31 527.00 | 1 438 065.00 | 1 469 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 356.00 | 646 470.00 | 180 886.00 | 827 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 448 710.00 | 22 370 503.00 | 15 078 207.00 | 37 448 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 693.00 | | 919 693.00 | 919 693.00 |
BZ Autres créances | 6 078 153.00 | | 6 078 153.00 | 6 078 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344 256.00 | | 1 344 256.00 | 1 344 256.00 |
CF Disponibilités | 3 587 806.00 | | 3 587 806.00 | 3 587 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 786.00 | | 149 786.00 | 149 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079 694.00 | | 12 079 694.00 | 12 079 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 540 330.00 | 22 370 504.00 | 27 169 827.00 | 49 540 330.00 |
CU Autres participations | 327 228.00 | | 327 228.00 | 327 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 120.00 | 626 120.00 | | 626 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 061 985.00 | 3 061 985.00 | | 3 061 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
DG Autres réserves | 15 740 000.00 | 14 775 000.00 | | 15 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 655.00 | 7 930.00 | | 2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 629.00 | 959 725.00 | | 1 971 629.00 |
DL TOTAL (I) | 21 465 001.00 | 19 493 372.00 | | 21 465 001.00 |
DP Provisions pour risques | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 639.00 | 3 927 355.00 | | 3 211 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 126.00 | 93 352.00 | | 62 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 980.00 | 240 786.00 | | 274 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 914.00 | 1 130 048.00 | | 1 361 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 352.00 | 295 264.00 | | 619 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 011.00 | 5 686 805.00 | | 5 530 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 169 827.00 | 25 354 992.00 | | 27 169 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 876.00 | 424 105.00 | 571 981.00 | 147 876.00 |
FG Production vendue services | 5 976 988.00 | 1 257 717.00 | 7 234 706.00 | 5 976 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 124 864.00 | 1 681 822.00 | 7 806 687.00 | 6 124 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 306 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 077 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626 115.00 | |
GE Autres charges | | | 21 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 838 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676 438.00 | -1 932 805.00 | | -1 676 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 060.00 | 9 795 217.00 | | 11 225 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 253 431.00 | 8 835 492.00 | | 9 253 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 629.00 | 959 725.00 | | 1 971 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 357 300.00 | | 12 004 283.00 | 34 357 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 603 404.00 | 309 468.00 | 37 448 711.00 | 8 603 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603 404.00 | 98 117.00 | 36 247 135.00 | 8 603 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 352.00 | 827 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 028 499.00 | | 11 920 156.00 | 33 028 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 457.00 | | 83 251.00 | 955 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 345.00 | | 875.00 | 373 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 053 857.00 | 2 626 115.00 | 309 468.00 | 20 053 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 252 596.00 | 2 569 553.00 | 98 117.00 | 19 252 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 261.00 | 56 561.00 | 211 352.00 | 801 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
UX Autres créances clients | 919 693.00 | 919 693.00 | | 919 693.00 |
VB T. V. A. | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VC Groupe et associés | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440 260.00 | 3 440 260.00 | | 3 440 260.00 |
VP Divers | 2 481 239.00 | 2 481 239.00 | | 2 481 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 623.00 | 7 147 632.00 | 46 991.00 | 7 194 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |