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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 160 796.00 | 16 323 915.00 | 9 836 880.00 | 26 160 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 661 813.00 | 226 736.00 | 3 435 077.00 | 3 661 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 312.00 | 867 451.00 | 207 861.00 | 1 075 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 270 699.00 | 17 418 102.00 | 13 852 597.00 | 31 270 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 966.00 | | 1 303 966.00 | 1 303 966.00 |
BZ Autres créances | 5 692 122.00 | | 5 692 122.00 | 5 692 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 975 079.00 | | 3 975 079.00 | 3 975 079.00 |
CF Disponibilités | 542 595.00 | | 542 595.00 | 542 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 623 089.00 | | 11 623 089.00 | 11 623 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 906 248.00 | 17 418 102.00 | 25 488 146.00 | 42 906 248.00 |
CU Autres participations | 327 228.00 | | 327 228.00 | 327 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 120.00 | 626 120.00 | | 626 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 061 985.00 | 3 061 985.00 | | 3 061 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
DG Autres réserves | 14 110 000.00 | 11 860 000.00 | | 14 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 328.00 | 18 762.00 | | 5 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 603.00 | 2 241 114.00 | | 667 603.00 |
DL TOTAL (I) | 18 533 648.00 | 17 870 593.00 | | 18 533 648.00 |
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 300 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 300 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 915 520.00 | 3 719 509.00 | | 4 915 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 712.00 | 97 481.00 | | 88 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 099.00 | 220 966.00 | | 274 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 324.00 | 1 205 808.00 | | 1 250 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 844.00 | 290 844.00 | | 290 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 498.00 | 5 534 608.00 | | 6 819 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 488 146.00 | 23 705 202.00 | | 25 488 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 406.00 | 218 268.00 | 679 673.00 | 461 406.00 |
FG Production vendue services | 4 520 843.00 | 1 197 514.00 | 5 718 358.00 | 4 520 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 249.00 | 1 415 782.00 | 6 398 031.00 | 4 982 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 436 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887 036.00 | |
GE Autres charges | | | 20 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 204 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | -47 055.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 957 755.00 | -2 022 050.00 | | -1 957 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029 157.00 | 11 010 475.00 | | 10 029 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 361 554.00 | 8 769 361.00 | | 9 361 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 603.00 | 2 241 114.00 | | 667 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 802 022.00 | | 3 477 789.00 | 27 802 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 621.00 | 372 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 491.00 | 7 621.00 | 31 270 699.00 | 1 491.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 658.00 | | 35 654.00 | 1 039 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 177.00 | | 223.00 | 380 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 531 066.00 | 2 887 036.00 | | 14 531 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 833.00 | 83 617.00 | | 783 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 099.00 | 274 099.00 | | 274 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 789.00 | 559 789.00 | | 559 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 148.00 | 477 148.00 | | 477 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 844.00 | 290 844.00 | | 290 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 966.00 | | | 1 303 966.00 |
VB T. V. A. | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VC Groupe et associés | 2 622 006.00 | | | 2 622 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915 520.00 | 998 571.00 | 3 036 949.00 | 4 915 520.00 |
VI Groupe et associés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608 776.00 | | | 1 608 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736 039.00 | | | 2 736 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 313.00 | | | 303 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 328.00 | | | 109 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150 967.00 | 7 105 416.00 | 45 550.00 | 7 150 967.00 |
VW T.V.A. | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 498.00 | 2 902 549.00 | 3 036 949.00 | 6 819 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |