| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 673.00 | 54 685.00 | 86 988.00 | 141 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 588.00 | 697 915.00 | 146 673.00 | 844 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 458.00 | 787 600.00 | 521 858.00 | 1 309 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 486.00 | | 2 682 486.00 | 2 682 486.00 |
BZ Autres créances | 22 984 371.00 | | 22 984 371.00 | 22 984 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 990 239.00 | | 5 990 239.00 | 5 990 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 888.00 | | 136 888.00 | 136 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 793 985.00 | | 31 793 985.00 | 31 793 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 103 442.00 | 787 600.00 | 32 315 843.00 | 33 103 442.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 787.00 | 647 787.00 | | 647 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020 314.00 | 3 020 314.00 | | 3 020 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
DG Autres réserves | 18 630 000.00 | 20 700 000.00 | | 18 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 2 983.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088 423.00 | -2 072 411.00 | | 4 088 423.00 |
DL TOTAL (I) | 26 451 876.00 | 22 363 452.00 | | 26 451 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 174 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 174 815.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 810 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 511.00 | 1 219.00 | | 2 524 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 024.00 | 316 735.00 | | 425 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 867.00 | 1 874 969.00 | | 1 399 867.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474 269.00 | 283 767.00 | | 1 474 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 967.00 | 5 327 717.00 | | 5 863 967.00 |
ED (V) | | 8 662.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 315 843.00 | 27 691 169.00 | | 32 315 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 153.00 | | 137 153.00 | 137 153.00 |
FG Production vendue services | 3 052 052.00 | 3 403 956.00 | 6 456 008.00 | 3 052 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 205.00 | 3 403 956.00 | 6 593 161.00 | 3 189 205.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 902.00 | |
GE Autres charges | | | 398 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 966 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 107 853.00 | 90 304.00 | | 23 107 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 174 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 107 853.00 | 265 119.00 | | 23 107 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 200.00 | 218 385.00 | | 45 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 732 302.00 | | | 15 732 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 777 502.00 | 218 385.00 | | 15 777 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 330 351.00 | 46 734.00 | | 7 330 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 378.00 | | | 374 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 577.00 | 797 528.00 | | 534 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 796 608.00 | 11 587 628.00 | | 29 796 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 708 184.00 | 13 660 039.00 | | 25 708 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 088 423.00 | -2 072 411.00 | | 4 088 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797 528.00 | | | 797 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 852 584.00 | | 2 491 588.00 | 42 852 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224 364.00 | 288 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 034 715.00 | 1 309 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 810 350.00 | 176 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 647 741.00 | | 339 283.00 | 41 647 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 280.00 | | 15 307.00 | 829 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 563.00 | | 2 136 998.00 | 375 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 614 636.00 | 2 724 610.00 | 118 274.00 | 24 614 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 961 793.00 | 2 631 643.00 | 16 180.00 | 23 961 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 843.00 | 92 968.00 | 102 093.00 | 652 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 024.00 | 425 024.00 | | 425 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 583.00 | 416 583.00 | | 416 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 528.00 | 163 528.00 | | 163 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 577.00 | 534 577.00 | | 534 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474 269.00 | 1 474 269.00 | | 1 474 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 486.00 | 2 682 486.00 | | 2 682 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
VB T. V. A. | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VC Groupe et associés | 22 821 833.00 | 22 821 833.00 | | 22 821 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810 772.00 | 650 772.00 | 2 117 732.00 | 2 810 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 524 511.00 | 2 524 511.00 | | 2 524 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831 855.00 | | | 2 831 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951 303.00 | 951 303.00 | | 951 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 888.00 | 136 888.00 | | 136 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 851 942.00 | 25 803 745.00 | 48 197.00 | 25 851 942.00 |
VW T.V.A. | 173 191.00 | 173 191.00 | | 173 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 712.00 | 5 823 712.00 | | 5 823 712.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |