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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 11 652.00 | 6 534.00 | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 737.00 | 37 060.00 | 65 677.00 | 102 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 103.00 | 50 892.00 | 82 211.00 | 133 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 914.00 | 7 690.00 | 340 225.00 | 347 914.00 |
BZ Autres créances | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CF Disponibilités | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 047.00 | 7 690.00 | 467 358.00 | 475 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 151.00 | 58 582.00 | 549 569.00 | 608 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 135 760.00 | 111 774.00 | | 135 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 194.00 | 23 986.00 | | 32 194.00 |
DL TOTAL (I) | 198 754.00 | 166 560.00 | | 198 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307.00 | 5 564.00 | | 13 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 766.00 | 593.00 | | 6 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 649.00 | 5 568.00 | | 24 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 558.00 | 123 358.00 | | 202 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 739.00 | 69 288.00 | | 83 739.00 |
EA Autres dettes | 19 796.00 | 246.00 | | 19 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 815.00 | 204 616.00 | | 350 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 569.00 | 371 177.00 | | 549 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 944.00 | 198 763.00 | | 317 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 947.00 | 11 195.00 | 4 250.00 | 43 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 41.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | 11 154.00 | 4 250.00 | 41 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 307.00 | 5 085.00 | 8 222.00 | 13 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 303.00 | 405 303.00 | 10 000.00 | 415 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 166.00 | 317 944.00 | 8 222.00 | 326 166.00 |