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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 316.00 | 19 662.00 | 5 654.00 | 25 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 369.00 | 33 721.00 | 27 648.00 | 61 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 889.00 | 55 637.00 | 42 252.00 | 97 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 600.00 | 4 407.00 | 417 193.00 | 421 600.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CF Disponibilités | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 772.00 | 4 407.00 | 685 365.00 | 689 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 662.00 | 60 044.00 | 727 618.00 | 787 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 250 827.00 | 249 399.00 | | 250 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 586.00 | 1 428.00 | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 293 213.00 | 281 627.00 | | 293 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 71.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 7 352.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 983.00 | 7 533.00 | | 219 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 521.00 | 131 783.00 | | 127 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 149.00 | 40 321.00 | | 85 149.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 4 500.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 404.00 | 191 559.00 | | 434 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 618.00 | 473 186.00 | | 727 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 421.00 | 184 027.00 | | 214 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 71.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 138.00 | 3 351.00 | | 96 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 97 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 86 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 934.00 | 3 351.00 | | 84 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 312.00 | 8 925.00 | 1 600.00 | 48 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 11.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 070.00 | 8 913.00 | 1 600.00 | 46 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 421 600.00 | 421 600.00 | | 421 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 162.00 | 466 212.00 | 8 950.00 | 475 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 421.00 | 214 421.00 | | 214 421.00 |