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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 243.00 | 11.00 | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 570.00 | 18 551.00 | 7 019.00 | 25 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 364.00 | 27 518.00 | 31 846.00 | 59 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 138.00 | 48 312.00 | 47 826.00 | 96 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 297.00 | 4 407.00 | 282 890.00 | 287 297.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 768.00 | 4 407.00 | 425 360.00 | 429 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 906.00 | 52 720.00 | 473 186.00 | 525 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 249 399.00 | 214 124.00 | | 249 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 35 275.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 281 627.00 | 280 199.00 | | 281 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 3 493.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 13 708.00 | | 7 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 533.00 | 4 589.00 | | 7 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 783.00 | 231 871.00 | | 131 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 68 586.00 | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 42.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 559.00 | 322 289.00 | | 191 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 186.00 | 602 487.00 | | 473 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 171.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 362.00 | | 2 346.00 | 115 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 570.00 | 96 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 461.00 | 84 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 050.00 | | 2 346.00 | 104 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 434.00 | 10 608.00 | 13 730.00 | 51 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 41.00 | 108.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 124.00 | 10 567.00 | 13 621.00 | 49 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 783.00 | 131 783.00 | | 131 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 287 297.00 | 287 297.00 | | 287 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VP Divers | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 260.00 | 321 310.00 | 8 950.00 | 330 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 027.00 | 184 027.00 | | 184 027.00 |