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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 001.00 | 22 787.00 | 9 214.00 | 32 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 340.00 | 40 636.00 | 27 703.00 | 68 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 545.00 | 65 678.00 | 45 867.00 | 111 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 273.00 | 5 590.00 | 344 683.00 | 350 273.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
CF Disponibilités | 208 712.00 | | 208 712.00 | 208 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 933.00 | 5 590.00 | 654 343.00 | 659 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 478.00 | 71 268.00 | 700 210.00 | 771 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 262 413.00 | 250 827.00 | | 262 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 486.00 | 11 586.00 | | 28 486.00 |
DL TOTAL (I) | 321 699.00 | 293 213.00 | | 321 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522.00 | 55.00 | | 13 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 264.00 | 219 983.00 | | 68 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 693.00 | 127 521.00 | | 213 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 052.00 | 85 149.00 | | 70 052.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | 1 665.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 511.00 | 434 404.00 | | 378 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 210.00 | 727 618.00 | | 700 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 247.00 | 214 421.00 | | 310 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 889.00 | | 33 169.00 | 97 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 513.00 | 111 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 513.00 | 100 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 685.00 | | 33 169.00 | 86 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 637.00 | 11 892.00 | 1 851.00 | 55 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 383.00 | 11 892.00 | 1 851.00 | 53 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 350 273.00 | 350 273.00 | | 350 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 721.00 | 370 771.00 | 8 950.00 | 379 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 247.00 | 310 247.00 | | 310 247.00 |