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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 252.00 | 111.00 | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 635.00 | 13 795.00 | 5 839.00 | 19 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 700.00 | 47 379.00 | 57 321.00 | 104 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 697.00 | 63 426.00 | 73 272.00 | 136 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 839.00 | 12 097.00 | 267 742.00 | 279 839.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CF Disponibilités | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 686.00 | 12 097.00 | 417 589.00 | 429 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 383.00 | 75 522.00 | 490 861.00 | 566 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 167 954.00 | 135 760.00 | | 167 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 170.00 | 32 194.00 | | 46 170.00 |
DL TOTAL (I) | 244 924.00 | 198 754.00 | | 244 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 316.00 | 13 307.00 | | 8 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 862.00 | 6 766.00 | | 6 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | 24 649.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 816.00 | 202 558.00 | | 138 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 833.00 | 83 739.00 | | 86 833.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 19 796.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 937.00 | 350 815.00 | | 245 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 861.00 | 549 569.00 | | 490 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 565.00 | 317 944.00 | | 237 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 892.00 | 12 595.00 | 61.00 | 50 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 72.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 712.00 | 12 523.00 | 61.00 | 48 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222.00 | 4 899.00 | 3 322.00 | 8 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 413.00 | 303 413.00 | 10 000.00 | 313 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 888.00 | 237 565.00 | 3 322.00 | 240 888.00 |