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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 310.00 | 53.00 | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 727.00 | 16 197.00 | 7 529.00 | 23 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 323.00 | 32 927.00 | 47 396.00 | 80 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 362.00 | 51 434.00 | 63 928.00 | 115 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 186.00 | 12 097.00 | 358 089.00 | 370 186.00 |
BZ Autres créances | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CF Disponibilités | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 656.00 | 12 097.00 | 538 559.00 | 550 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 018.00 | 63 531.00 | 602 487.00 | 666 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 214 124.00 | 167 954.00 | | 214 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 275.00 | 46 170.00 | | 35 275.00 |
DL TOTAL (I) | 280 199.00 | 244 924.00 | | 280 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493.00 | 8 316.00 | | 3 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 708.00 | 6 862.00 | | 13 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 589.00 | 5 049.00 | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 871.00 | 138 816.00 | | 231 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 586.00 | 86 833.00 | | 68 586.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 61.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 289.00 | 245 937.00 | | 322 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 487.00 | 490 861.00 | | 602 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322.00 | 237 565.00 | | 3 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 95.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 697.00 | | 4 092.00 | 136 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 427.00 | 115 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 377.00 | 104 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 335.00 | | 4 092.00 | 124 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 426.00 | 12 376.00 | 24 367.00 | 63 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 58.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 174.00 | 12 317.00 | 24 367.00 | 61 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 370 186.00 | 370 186.00 | | 370 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VP Divers | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 931.00 | 420 981.00 | 8 950.00 | 429 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 700.00 | 314 377.00 | 3 322.00 | 317 700.00 |