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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 998.00 | 26 561.00 | 9 436.00 | 35 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 794.00 | 51 813.00 | 37 981.00 | 89 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 996.00 | 80 629.00 | 56 368.00 | 136 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 584.00 | | 256 584.00 | 256 584.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CF Disponibilités | 154 218.00 | | 154 218.00 | 154 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 939.00 | | 528 939.00 | 528 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 935.00 | 80 629.00 | 585 306.00 | 665 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 290 899.00 | 262 413.00 | | 290 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | 28 486.00 | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 346 018.00 | 321 699.00 | | 346 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | 39.00 | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 13 522.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 328.00 | 68 264.00 | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 307.00 | 213 693.00 | | 94 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 308.00 | 70 052.00 | | 96 308.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 12 941.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 289.00 | 378 511.00 | | 239 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 306.00 | 700 210.00 | | 585 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 545.00 | | 26 212.00 | 111 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 136 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 125 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 341.00 | | 26 212.00 | 100 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 678.00 | 15 031.00 | 80.00 | 65 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 424.00 | 15 031.00 | 80.00 | 63 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256 584.00 | 256 584.00 | | 256 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 175.00 | 4 197.00 | 5 978.00 | 10 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 494.00 | 292 544.00 | 8 950.00 | 301 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 961.00 | 200 983.00 | 5 978.00 | 206 961.00 |