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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 332.00 | 1 268.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 55 289.00 | 7 523.00 | 47 765.00 | 55 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 186.00 | 29 838.00 | 21 348.00 | 51 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 446.00 | 117 846.00 | 186 601.00 | 304 446.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 017.00 | 158 579.00 | 272 438.00 | 431 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 028.00 | 10 430.00 | 699 599.00 | 710 028.00 |
BZ Autres créances | 542 402.00 | | 542 402.00 | 542 402.00 |
CF Disponibilités | 944 268.00 | | 944 268.00 | 944 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 897.00 | 10 430.00 | 2 208 468.00 | 2 218 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 914.00 | 169 009.00 | 2 480 906.00 | 2 649 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 862 811.00 | 862 811.00 | | 862 811.00 |
DH Report à nouveau | 369 943.00 | | | 369 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 109.00 | 369 943.00 | | 276 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 863.00 | 1 243 754.00 | | 1 519 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 505.00 | 60 868.00 | | 102 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 4 431.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 528.00 | 290 784.00 | | 420 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 533.00 | 352 183.00 | | 362 533.00 |
EA Autres dettes | 71 175.00 | 7 786.00 | | 71 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 043.00 | 716 052.00 | | 961 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 906.00 | 1 959 807.00 | | 2 480 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 182.00 | 716 052.00 | | 887 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 078.00 | | 121 284.00 | 367 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 15 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 345.00 | 431 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 945.00 | 410 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 038.00 | | 105 828.00 | 351 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 15 456.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 316.00 | 61 824.00 | 32 561.00 | 129 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 320.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 264.00 | 61 504.00 | 32 561.00 | 126 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 528.00 | 420 528.00 | | 420 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 696 663.00 | | | 696 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VB T. V. A. | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
VC Groupe et associés | 216 255.00 | | | 216 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 505.00 | 28 644.00 | 73 861.00 | 102 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 315.00 | | | 192 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 661.00 | 1 266 295.00 | 13 366.00 | 1 279 661.00 |
VW T.V.A. | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 043.00 | 887 182.00 | 73 861.00 | 961 043.00 |