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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 972.00 | 628.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 55 289.00 | 13 052.00 | 42 236.00 | 55 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 553.00 | 44 529.00 | 13 024.00 | 57 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 119.00 | 233 715.00 | 225 405.00 | 459 119.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 057.00 | 295 307.00 | 295 750.00 | 591 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 962 095.00 | 30 383.00 | 931 712.00 | 962 095.00 |
BZ Autres créances | 642 370.00 | | 642 370.00 | 642 370.00 |
CF Disponibilités | 1 162 379.00 | | 1 162 379.00 | 1 162 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 139.00 | 30 383.00 | 2 749 756.00 | 2 780 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 196.00 | 325 690.00 | 3 045 506.00 | 3 371 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 823.00 | 1 118 920.00 | | 1 385 823.00 |
DH Report à nouveau | 369 943.00 | 369 943.00 | | 369 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 873.00 | 286 903.00 | | 307 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 638.00 | 1 786 766.00 | | 2 074 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 287.00 | 133 611.00 | | 146 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 3 044.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 001.00 | 382 726.00 | | 344 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 390.00 | 300 247.00 | | 322 390.00 |
EA Autres dettes | 155 687.00 | 56 417.00 | | 155 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 868.00 | 876 044.00 | | 970 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 506.00 | 2 662 809.00 | | 3 045 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 687.00 | | | 869 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 447.00 | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 766.00 | 90 057.00 | | 201 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 320.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 074.00 | 89 737.00 | | 198 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403.00 | 26 980.00 | | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403.00 | 26 980.00 | | 3 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 001.00 | 344 001.00 | | 344 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 769.00 | 156 769.00 | | 156 769.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 962 095.00 | 962 095.00 | | 962 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 654.00 | 44 473.00 | 101 180.00 | 145 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
VP Divers | 642 370.00 | 642 370.00 | | 642 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 390.00 | 322 390.00 | | 322 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 846.00 | 1 608 390.00 | 11 456.00 | 1 619 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 868.00 | 869 687.00 | 101 180.00 | 970 868.00 |