| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 55 289.00 | 21 345.00 | 33 943.00 | 55 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 21 508.00 | 9 309.00 | 30 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 510.00 | 244 583.00 | 91 927.00 | 336 510.00 |
BF Prêts | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 418.00 | 292 076.00 | 146 342.00 | 438 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 96 602.00 | | 96 602.00 | 96 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 855.00 | 16 710.00 | 1 406 145.00 | 1 422 855.00 |
BZ Autres créances | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
CF Disponibilités | 644 232.00 | | 644 232.00 | 644 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 049.00 | 16 710.00 | 2 245 340.00 | 2 262 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 468.00 | 308 786.00 | 2 391 682.00 | 2 700 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 646 852.00 | 533 562.00 | | 646 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 665.00 | 113 290.00 | | 174 665.00 |
DL TOTAL (I) | 832 517.00 | 657 852.00 | | 832 517.00 |
DP Provisions pour risques | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 1 871.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 299.00 | | | 400 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 686.00 | 195 906.00 | | 730 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 348.00 | 304 723.00 | | 377 348.00 |
EA Autres dettes | 23 485.00 | 24 871.00 | | 23 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 349.00 | 527 371.00 | | 1 532 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 682.00 | 1 185 223.00 | | 2 391 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 349.00 | 527 370.00 | | 1 532 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FD Production vendue biens | -10 955.00 | | -10 955.00 | -10 955.00 |
FG Production vendue services | 3 226 210.00 | | 3 226 210.00 | 3 226 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 442.00 | | 3 215 442.00 | 3 215 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 592.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 363.00 | 53 000.00 | | 19 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 942.00 | 65 200.00 | | 36 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 580.00 | -12 200.00 | | -17 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 701.00 | 41 950.00 | | 63 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 933.00 | 3 058 960.00 | | 3 250 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 268.00 | 2 945 670.00 | | 3 076 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 665.00 | 113 290.00 | | 174 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 795.00 | | | 442 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | 11 163.00 | 4 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 377.00 | | 438 418.00 | 4 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 615.00 | | | 422 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 048.00 | 60 028.00 | | 232 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 408.00 | 60 028.00 | | 227 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 592.00 | 9 776.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | 383.00 | | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | 383.00 | | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | 36 975.00 | 9 776.00 | 16 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 975.00 | 9 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 686.00 | 730 686.00 | | 730 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
UP Prêts | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 104.00 | 1 405 104.00 | | 1 405 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VB T. V. A. | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 400 299.00 | 400 299.00 | | 400 299.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 621.00 | 1 519 665.00 | 9 956.00 | 1 529 621.00 |
VW T.V.A. | 215 490.00 | 215 490.00 | | 215 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 349.00 | 1 532 349.00 | | 1 532 349.00 |