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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 1 292.00 | 3 298.00 | 4 590.00 |
AP Constructions | 55 289.00 | 15 817.00 | 39 472.00 | 55 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 276.00 | 48 162.00 | 8 114.00 | 56 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 860.00 | 250 785.00 | 241 075.00 | 491 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 011.00 | 319 095.00 | 302 916.00 | 622 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 956.00 | 25 270.00 | 892 686.00 | 917 956.00 |
BZ Autres créances | 455 727.00 | | 455 727.00 | 455 727.00 |
CF Disponibilités | 1 453 891.00 | | 1 453 891.00 | 1 453 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 891.00 | 25 270.00 | 2 858 620.00 | 2 883 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 902.00 | 344 365.00 | 3 161 537.00 | 3 505 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041 638.00 | 1 385 823.00 | | 2 041 638.00 |
DH Report à nouveau | | 369 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 924.00 | 307 873.00 | | 353 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 562.00 | 2 074 638.00 | | 2 406 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 258.00 | 146 287.00 | | 173 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 2 504.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 676.00 | 344 001.00 | | 277 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 129.00 | 322 390.00 | | 227 129.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | 155 687.00 | | 26 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 974.00 | 970 868.00 | | 754 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 537.00 | 3 045 506.00 | | 3 161 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 665.00 | 869 687.00 | | 637 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 633.00 | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 057.00 | | 111 507.00 | 591 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 553.00 | 622 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 053.00 | 603 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | 2 990.00 | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 961.00 | | 107 517.00 | 574 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 456.00 | | 1 000.00 | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 307.00 | 96 582.00 | 72 794.00 | 295 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 320.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 296.00 | 96 262.00 | 72 794.00 | 291 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 383.00 | 17 427.00 | 22 540.00 | 30 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 383.00 | 17 427.00 | 22 540.00 | 30 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 427.00 | 22 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 676.00 | 277 676.00 | | 277 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 729.00 | 222 729.00 | | 222 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 917 956.00 | 917 956.00 | | 917 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 506.00 | 55 196.00 | 117 310.00 | 172 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 727.00 | 455 727.00 | | 455 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 740.00 | 1 374 783.00 | 10 956.00 | 1 385 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 974.00 | 637 665.00 | 117 310.00 | 754 974.00 |