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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 55 289.00 | 18 581.00 | 36 708.00 | 55 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 16 873.00 | 13 944.00 | 30 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 510.00 | 191 954.00 | 144 555.00 | 336 510.00 |
BF Prêts | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 795.00 | 232 048.00 | 210 746.00 | 442 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 455.00 | | 94 455.00 | 94 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 544.00 | 16 327.00 | 575 218.00 | 591 544.00 |
BZ Autres créances | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
CF Disponibilités | 170 407.00 | | 170 407.00 | 170 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 803.00 | 16 327.00 | 974 476.00 | 990 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 598.00 | 248 375.00 | 1 185 222.00 | 1 433 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 562.00 | 2 041 638.00 | | 533 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 290.00 | 353 924.00 | | 113 290.00 |
DL TOTAL (I) | 657 852.00 | 2 406 562.00 | | 657 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871.00 | 173 258.00 | | 1 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 906.00 | 277 676.00 | | 195 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 723.00 | 227 129.00 | | 304 723.00 |
EA Autres dettes | 24 871.00 | 26 345.00 | | 24 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 371.00 | 754 974.00 | | 527 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 222.00 | 3 161 537.00 | | 1 185 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 371.00 | 637 665.00 | | 527 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 951 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 951 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 11 600.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 200.00 | 3 824.00 | | 65 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 200.00 | 7 776.00 | | -12 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 950.00 | 134 397.00 | | 41 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 960.00 | 3 123 931.00 | | 3 058 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 669.00 | 2 770 007.00 | | 2 945 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 290.00 | 353 924.00 | | 113 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 011.00 | 80 949.00 | | 622 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 629.00 | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 165.00 | 442 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 546.00 | 422 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | 1.00 | 7 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 425.00 | 70 736.00 | | 603 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 956.00 | 10 213.00 | | 10 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 095.00 | 100 670.00 | 187 717.00 | 319 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 308.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 764.00 | 100 362.00 | 187 717.00 | 314 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 270.00 | 2 633.00 | 11 576.00 | 25 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 270.00 | 2 633.00 | 11 576.00 | 25 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 270.00 | 2 633.00 | 11 576.00 | 25 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 633.00 | 11 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 723.00 | 304 723.00 | | 304 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
UP Prêts | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 591 544.00 | 591 544.00 | | 591 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 879.00 | | | 173 879.00 |
VP Divers | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 723.00 | 723 183.00 | 15 540.00 | 738 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 371.00 | 527 371.00 | | 527 371.00 |