| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 55 289.00 | 24 110.00 | 31 179.00 | 55 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 133.00 | 25 454.00 | 8 679.00 | 34 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 510.00 | 283 782.00 | 52 728.00 | 336 510.00 |
BF Prêts | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 997.00 | 337 986.00 | 105 012.00 | 442 997.00 |
BT Marchandises | 105 111.00 | 2 763.00 | 102 348.00 | 105 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 151.00 | 70 615.00 | 1 141 536.00 | 1 212 151.00 |
BZ Autres créances | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
CF Disponibilités | 243 563.00 | | 243 563.00 | 243 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 763.00 | 73 378.00 | 1 579 385.00 | 1 652 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 760.00 | 411 363.00 | 1 684 397.00 | 2 095 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 821 517.00 | 646 852.00 | | 821 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 182.00 | 174 665.00 | | -41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 791 335.00 | 832 517.00 | | 791 335.00 |
DP Provisions pour risques | 7 077.00 | 26 816.00 | | 7 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 077.00 | 26 816.00 | | 7 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 531.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 633.00 | 400 299.00 | | 278 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 418.00 | 730 686.00 | | 265 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 617.00 | 377 348.00 | | 295 617.00 |
EA Autres dettes | 27 233.00 | 23 485.00 | | 27 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 985.00 | 1 532 349.00 | | 885 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 397.00 | 2 391 682.00 | | 1 684 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 985.00 | 1 532 349.00 | | 885 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 633.00 | | | 278 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
FD Production vendue biens | -3 087.00 | | -3 087.00 | -3 087.00 |
FG Production vendue services | 2 750 657.00 | | 2 750 657.00 | 2 750 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 874.00 | | 2 788 874.00 | 2 788 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 407.00 | 19 363.00 | | 29 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 407.00 | 19 363.00 | | 29 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 36 942.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 36 942.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 969.00 | -17 580.00 | | 28 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 670.00 | 3 250 933.00 | | 2 840 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 852.00 | 3 076 268.00 | | 2 881 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 182.00 | 174 665.00 | | -41 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 418.00 | | 4 579.00 | 438 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 615.00 | | 3 316.00 | 422 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | 1 263.00 | 11 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 076.00 | 45 909.00 | | 292 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 436.00 | 45 909.00 | | 287 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 816.00 | | 19 739.00 | 26 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 710.00 | 53 905.00 | | 16 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 710.00 | 56 668.00 | | 16 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 526.00 | 56 668.00 | 19 739.00 | 43 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 668.00 | 19 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 418.00 | 265 418.00 | | 265 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
UP Prêts | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 911.00 | 1 194 911.00 | | 1 194 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
VB T. V. A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VC Groupe et associés | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 278 633.00 | 278 633.00 | | 278 633.00 |
VP Divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 515.00 | 1 289 318.00 | 27 197.00 | 1 316 515.00 |
VW T.V.A. | 179 861.00 | 179 861.00 | | 179 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 985.00 | 885 985.00 | | 885 985.00 |