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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 652.00 | 948.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 55 289.00 | 10 291.00 | 44 997.00 | 55 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 364.00 | 37 791.00 | 14 573.00 | 52 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 579.00 | 149 992.00 | 216 587.00 | 366 579.00 |
AX Avances et acomptes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BF Prêts | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 308.00 | 201 766.00 | 306 542.00 | 508 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 085.00 | 3 403.00 | 686 682.00 | 690 085.00 |
BZ Autres créances | 622 106.00 | | 622 106.00 | 622 106.00 |
CF Disponibilités | 1 016 341.00 | | 1 016 341.00 | 1 016 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 670.00 | 3 403.00 | 2 356 267.00 | 2 359 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 978.00 | 205 169.00 | 2 662 809.00 | 2 867 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 920.00 | 862 811.00 | | 1 118 920.00 |
DH Report à nouveau | 369 943.00 | 369 943.00 | | 369 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 903.00 | 276 109.00 | | 286 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 766.00 | 1 519 863.00 | | 1 786 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 611.00 | 102 505.00 | | 133 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 4 302.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 726.00 | 420 528.00 | | 382 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 247.00 | 362 533.00 | | 300 247.00 |
EA Autres dettes | 56 417.00 | 71 175.00 | | 56 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 044.00 | 961 043.00 | | 876 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 809.00 | 2 480 906.00 | | 2 662 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 017.00 | | 112 685.00 | 431 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 829.00 | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 394.00 | 508 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 565.00 | 490 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 921.00 | | 111 776.00 | 410 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 456.00 | | 909.00 | 15 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 579.00 | 74 348.00 | 31 161.00 | 158 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 320.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 207.00 | 74 028.00 | 31 161.00 | 155 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 726.00 | 382 726.00 | | 382 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
UP Prêts | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 686 002.00 | | | 686 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
VC Groupe et associés | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 611.00 | 39 673.00 | 93 938.00 | 133 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 416.00 | | | 271 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 135.00 | 1 341 052.00 | 4 083.00 | 1 345 135.00 |
VW T.V.A. | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 044.00 | 782 106.00 | 93 938.00 | 876 044.00 |