| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172.00 | 4 624.00 | 549.00 | 5 172.00 |
BF Prêts | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 192.00 | 4 624.00 | 57 569.00 | 62 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 389.00 | 4 624.00 | 97 765.00 | 102 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
DH Report à nouveau | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371.00 | | | -371.00 |
DL TOTAL (I) | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371.00 | | | -371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 563.00 | | 630.00 | 71 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 57 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 62 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 391.00 | | 630.00 | 66 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | 549.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 549.00 | | 4 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UP Prêts | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
UX Autres créances clients | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 171.00 | 36 151.00 | 57 020.00 | 93 171.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 349.00 | | | 14 349.00 |