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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 484.00 | 10 363.00 | 3 121.00 | 13 484.00 |
BF Prêts | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 639.00 | 10 363.00 | 62 276.00 | 72 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 282.00 | 10 363.00 | 146 919.00 | 157 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
DL TOTAL (I) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 883.00 | | 2 256.00 | 93 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 59 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 72 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 921.00 | | 1 562.00 | 11 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 961.00 | | 694.00 | 81 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861.00 | 2 502.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 2 502.00 | | 7 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UP Prêts | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
UX Autres créances clients | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 399.00 | 82 244.00 | 59 155.00 | 141 399.00 |
VW T.V.A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 589.00 | | | 14 589.00 |