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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 5 212.00 | 1 385.00 | 6 596.00 |
BF Prêts | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 687.00 | 5 212.00 | 60 475.00 | 65 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 813.00 | 5 212.00 | 92 602.00 | 97 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
DH Report à nouveau | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 192.00 | | 11 995.00 | 62 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 59 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 65 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | | 1 424.00 | 5 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 020.00 | | 10 570.00 | 57 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624.00 | 588.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | 588.00 | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 59 091.00 | 2 070.00 | 57 020.00 | 59 091.00 |
UX Autres créances clients | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 402.00 | 31 382.00 | 57 020.00 | 88 402.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |