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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 412.00 | 6 448.00 | 2 965.00 | 9 412.00 |
BF Prêts | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 386.00 | 6 448.00 | 56 938.00 | 63 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 784.00 | 6 448.00 | 125 337.00 | 131 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 687.00 | | 3 399.00 | 65 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 53 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 63 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | | 2 816.00 | 6 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 091.00 | | 583.00 | 59 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 212.00 | 1 236.00 | | 5 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 1 236.00 | | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
UX Autres créances clients | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 088.00 | 68 114.00 | 53 973.00 | 122 088.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 638.00 | | | 14 638.00 |