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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 526.00 | 12 606.00 | 2 920.00 | 15 526.00 |
BF Prêts | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 681.00 | 12 606.00 | 77 076.00 | 89 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 882.00 | 12 606.00 | 166 276.00 | 178 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DL TOTAL (I) | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 276.00 | | | 166 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 639.00 | | 23 042.00 | 72 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 74 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 89 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 484.00 | | 2 042.00 | 13 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 155.00 | | 21 000.00 | 59 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 363.00 | 2 243.00 | | 10 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 2 243.00 | | 10 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UP Prêts | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
UX Autres créances clients | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 577.00 | 87 422.00 | 74 155.00 | 161 577.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |