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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 921.00 | 7 861.00 | 4 060.00 | 11 921.00 |
BF Prêts | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 883.00 | 7 861.00 | 86 021.00 | 93 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 430.00 | 7 861.00 | 127 569.00 | 135 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DL TOTAL (I) | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 569.00 | | | 127 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 386.00 | | 42 500.00 | 63 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 004.00 | 81 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 004.00 | 93 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 412.00 | | 2 509.00 | 9 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 973.00 | | 39 991.00 | 53 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448.00 | 1 413.00 | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 1 413.00 | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UP Prêts | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
UX Autres créances clients | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 916.00 | 39 955.00 | 81 961.00 | 121 916.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 226.00 | | | 16 226.00 |