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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 008.00 | 15 646.00 | 3 362.00 | 19 008.00 |
BF Prêts | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 600.00 | 15 646.00 | 62 954.00 | 78 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 437.00 | 15 646.00 | 178 791.00 | 194 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 676.00 | | | -15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 791.00 | | | 178 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 681.00 | | 4 919.00 | 89 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 59 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 78 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 526.00 | | 3 482.00 | 15 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 155.00 | | 1 437.00 | 74 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606.00 | 3 040.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 3 040.00 | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UP Prêts | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
UX Autres créances clients | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 301.00 | 113 708.00 | 59 592.00 | 173 301.00 |
VW T.V.A. | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |