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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 190 190.00 | | 190 190.00 | 190 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 339.00 | 30 868.00 | 3 471.00 | 34 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 994.00 | 275 934.00 | 22 060.00 | 297 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 348.00 | 307 513.00 | 220 834.00 | 528 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 714.00 | 5 215.00 | 193 500.00 | 198 714.00 |
BZ Autres créances | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CF Disponibilités | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 465.00 | 5 215.00 | 337 250.00 | 342 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 813.00 | 312 728.00 | 558 085.00 | 870 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 602.00 | | | -46 602.00 |
DK Provisions réglementées | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DL TOTAL (I) | 367 363.00 | | | 367 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 722.00 | | | 190 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 085.00 | | | 558 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 722.00 | | | 190 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 848.00 | | | 530 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 528 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 333.00 | | | 332 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 800.00 | 21 713.00 | | 285 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 089.00 | 21 713.00 | | 285 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 633.00 | 348.00 | 14 115.00 | 22 633.00 |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | | 2 255.00 | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | | 2 255.00 | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 103.00 | 348.00 | 16 370.00 | 30 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348.00 | 14 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 192 463.00 | | | 192 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 935.00 | 229 025.00 | 3 911.00 | 232 935.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |