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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 190 190.00 | | 190 190.00 | 190 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 339.00 | 32 190.00 | 2 149.00 | 34 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 654.00 | 286 144.00 | 12 510.00 | 298 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 008.00 | 319 045.00 | 209 963.00 | 529 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 826.00 | 1 358.00 | 213 468.00 | 214 826.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CF Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 340.00 | 1 358.00 | 338 982.00 | 340 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 348.00 | 320 403.00 | 548 945.00 | 869 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 984.00 | | | -19 984.00 |
DK Provisions réglementées | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 342 286.00 | | | 342 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 479.00 | | | 104 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 659.00 | | | 206 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 945.00 | | | 548 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 659.00 | | | 206 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 348.00 | | 660.00 | 528 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 333.00 | | 660.00 | 332 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 513.00 | 11 532.00 | | 307 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 802.00 | 11 532.00 | | 306 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 867.00 | 348.00 | 5 441.00 | 8 867.00 |
6T Sur comptes clients | 5 215.00 | | 3 857.00 | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | | 3 857.00 | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 081.00 | 348.00 | 9 298.00 | 14 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348.00 | 5 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 213 202.00 | | | 213 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VP Divers | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 867.00 | 239 957.00 | 3 911.00 | 243 867.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 659.00 | 206 659.00 | | 206 659.00 |