| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 190 190.00 | | 190 190.00 | 190 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 045.00 | 35 128.00 | 1 917.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 780.00 | 205 101.00 | 678.00 | 205 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 892.00 | 240 941.00 | 197 951.00 | 438 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 635.00 | | 221 635.00 | 221 635.00 |
BZ Autres créances | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CF Disponibilités | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 883.00 | | 333 883.00 | 333 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 775.00 | 240 941.00 | 531 834.00 | 772 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 559.00 | 61 408.00 | | 92 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 856.00 | 31 152.00 | | -13 856.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 786.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 309 409.00 | 324 015.00 | | 309 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 815.00 | 100 000.00 | | 36 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 3 886.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 94 778.00 | | 121 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 972.00 | 62 290.00 | | 59 972.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 2 725.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 426.00 | 263 679.00 | | 222 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 834.00 | 587 694.00 | | 531 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 450.00 | 1 365.00 | 92 874.00 | 332 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 739.00 | 1 365.00 | 92 874.00 | 331 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 786.00 | | 750.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | | 750.00 | 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 368.00 | 266 368.00 | | 266 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 278.00 | 266 368.00 | 3 911.00 | 270 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 425.00 | 222 425.00 | | 222 425.00 |