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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 190 190.00 | | 190 190.00 | 190 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 868.00 | 33 496.00 | 1 372.00 | 34 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 654.00 | 291 002.00 | 7 652.00 | 298 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 536.00 | 325 209.00 | 204 328.00 | 529 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 289.00 | 1 807.00 | 264 483.00 | 266 289.00 |
BZ Autres créances | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CF Disponibilités | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 336.00 | 1 807.00 | 359 529.00 | 361 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 872.00 | 327 015.00 | 563 857.00 | 890 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 269.00 | | | -61 269.00 |
DK Provisions réglementées | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 280 613.00 | | | 280 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 857.00 | | | 563 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 008.00 | | 529.00 | 529 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 993.00 | | 529.00 | 332 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 045.00 | 6 164.00 | | 319 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 334.00 | 6 164.00 | | 318 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 774.00 | 348.00 | 753.00 | 3 774.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358.00 | 924.00 | 475.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 924.00 | 475.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 132.00 | 1 272.00 | 1 228.00 | 5 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VI Groupe et associés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 805.00 | 293 894.00 | 3 911.00 | 297 805.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 244.00 | 283 244.00 | | 283 244.00 |