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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 190 190.00 | | 190 190.00 | 190 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 045.00 | 35 564.00 | 1 482.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 990.00 | 180 563.00 | 427.00 | 180 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 102.00 | 216 838.00 | 197 264.00 | 414 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 893.00 | | 262 893.00 | 262 893.00 |
BZ Autres créances | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CF Disponibilités | 86 596.00 | | 86 596.00 | 86 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 304.00 | | 387 304.00 | 387 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 406.00 | 216 838.00 | 584 568.00 | 801 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 704.00 | 92 559.00 | | 78 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 321.00 | -13 856.00 | | 86 321.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 395 730.00 | 309 409.00 | | 395 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 1 964.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 952.00 | 121 115.00 | | 122 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 395.00 | 59 972.00 | | 62 395.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 2 559.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 838.00 | 222 425.00 | | 188 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 568.00 | 531 834.00 | | 584 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 941.00 | 687.00 | 24 790.00 | 240 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 230.00 | 687.00 | 24 790.00 | 240 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36.00 | | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 874.00 | 286 874.00 | | 286 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 785.00 | 286 874.00 | 3 911.00 | 290 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |