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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 190 190.00 | | 190 190.00 | 190 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 868.00 | 34 563.00 | 305.00 | 34 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 654.00 | 294 001.00 | 4 653.00 | 298 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 536.00 | 329 276.00 | 200 261.00 | 529 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 309.00 | 883.00 | 245 427.00 | 246 309.00 |
BZ Autres créances | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CF Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 330.00 | 883.00 | 316 447.00 | 317 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 866.00 | 330 158.00 | 516 708.00 | 846 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
DK Provisions réglementées | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 294 605.00 | | | 294 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 708.00 | | | 516 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 536.00 | | | 529 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 901.00 | | | 190 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 522.00 | | | 333 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 209.00 | 4 067.00 | | 325 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 498.00 | 4 067.00 | | 324 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 369.00 | | 842.00 | 3 369.00 |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | 924.00 | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | 924.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | | 1 766.00 | 5 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 245 254.00 | 245 254.00 | | 245 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VP Divers | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 880.00 | 261 969.00 | 3 911.00 | 265 880.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 103.00 | 222 103.00 | | 222 103.00 |