| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 190 190.00 | | 190 190.00 | 190 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 972.00 | 34 796.00 | 1 175.00 | 35 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 654.00 | 296 943.00 | 1 711.00 | 298 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 666.00 | 332 450.00 | 198 216.00 | 530 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 144.00 | 332 450.00 | 587 694.00 | 920 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DK Provisions réglementées | 786.00 | | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 324 015.00 | | | 324 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 679.00 | | | 263 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 694.00 | | | 587 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 679.00 | | | 263 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 276.00 | 3 174.00 | | 329 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 565.00 | 3 174.00 | | 328 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 528.00 | | 1 742.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | 1 742.00 | 2 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 756.00 | 226 756.00 | | 226 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 667.00 | 226 756.00 | 3 911.00 | 230 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 679.00 | 263 679.00 | | 263 679.00 |