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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
AH Fonds commercial | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 877.00 | 75 342.00 | 2 536.00 | 77 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 790.00 | 371 942.00 | 93 848.00 | 465 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 394.00 | 462 139.00 | 373 256.00 | 835 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
BP En cours de production de services | 1 093 380.00 | | 1 093 380.00 | 1 093 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 054.00 | 92 454.00 | 891 600.00 | 984 054.00 |
BZ Autres créances | 592 078.00 | | 592 078.00 | 592 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 964 925.00 | | 964 925.00 | 964 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 653.00 | 92 454.00 | 5 941 199.00 | 6 033 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 047.00 | 554 593.00 | 6 314 455.00 | 6 869 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 758 135.00 | 664 187.00 | | 758 135.00 |
DP Provisions pour risques | 11 628.00 | 10 044.00 | | 11 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 926.00 | 5 600.00 | | 300 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 801.00 | 343 293.00 | | 342 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 488.00 | 1 409 887.00 | | 518 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 829.00 | 863 835.00 | | 1 426 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 526.00 | 646 270.00 | | 729 526.00 |
EA Autres dettes | 14 963.00 | 16 588.00 | | 14 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 194.00 | 1 153 501.00 | | 2 070 194.00 |
ED (V) | 7 718.00 | 2 547.00 | | 7 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 162 014.00 | |
FM Production stockée | | | 649 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 118.00 | |
GE Autres charges | | | 15 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | 58 356.00 | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 24 881.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | 33 475.00 | | 3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 220.00 | 80 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 752.00 | | | 210 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 998.00 | 2 670.00 | | 540 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 195.00 | | | 256 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 428.00 | 3 427.00 | | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 009.00 | 28 275.00 | | 419 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 044.00 | 1 584.00 | | 10 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 044.00 | 1 584.00 | | 10 044.00 |
UG ‐ Financières | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 829.00 | 1 426 829.00 | | 1 426 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 082.00 | 358 082.00 | | 358 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 194.00 | 2 070 194.00 | | 2 070 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 663.00 | 29 153.00 | 118 510.00 | 147 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 6.00 | |