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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 855.00 | 14 855.00 | 85 000.00 | 99 855.00 |
AH Fonds commercial | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 231 976.00 | 208 023.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 633.00 | 83 173.00 | 50 459.00 | 133 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 296.00 | 455 947.00 | 117 349.00 | 573 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128 083.00 | | 1 128 083.00 | 1 128 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 732.00 | 785 952.00 | 1 931 779.00 | 2 717 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
BP En cours de production de services | 631 274.00 | | 631 274.00 | 631 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 188.00 | | 141 188.00 | 141 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 168.00 | | 760 168.00 | 760 168.00 |
BZ Autres créances | 542 939.00 | | 542 939.00 | 542 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 673.00 | | 501 673.00 | 501 673.00 |
CF Disponibilités | 1 805 138.00 | | 1 805 138.00 | 1 805 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 235.00 | | 4 505 235.00 | 4 505 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 967.00 | 785 952.00 | 6 437 015.00 | 7 222 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 128 083.00 | | | 1 128 083.00 |
CU Autres participations | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 218.00 | | | 375 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 480.00 | | | 1 003 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 911.00 | | | 1 554 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 046.00 | | | 597 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 860.00 | | | 1 331 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 503.00 | | | 952 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 074.00 | | | 590 074.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378 395.00 | | | 1 378 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 103.00 | | | 4 882 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 015.00 | | | 6 437 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 019.00 | | | 3 081 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 529 385.00 | 1 154 479.00 | 5 683 865.00 | 4 529 385.00 |
FG Production vendue services | 420 723.00 | 42 931.00 | 463 655.00 | 420 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 109.00 | 1 197 411.00 | 6 147 520.00 | 4 950 109.00 |
FM Production stockée | | | -61 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 361.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 083.00 | | | 6 193 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 870.00 | | | 6 181 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 895.00 | | 1 853 837.00 | 863 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 752.00 | | 85 000.00 | 210 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 774.00 | | 682 156.00 | 574 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 369.00 | | 1 086 681.00 | 78 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 513.00 | 304 440.00 | | 481 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 658.00 | 304 440.00 | | 466 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 504.00 | 952 504.00 | | 952 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378 395.00 | 1 378 395.00 | | 1 378 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128 083.00 | 1 128 083.00 | | 1 128 083.00 |
UX Autres créances clients | 760 168.00 | 760 168.00 | | 760 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 793.00 | 125 570.00 | 368 891.00 | 594 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
VP Divers | 542 940.00 | 542 940.00 | | 542 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 756.00 | 589 756.00 | | 589 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 151.00 | 2 476 151.00 | | 2 476 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 243.00 | 3 081 020.00 | 368 891.00 | 3 550 243.00 |