| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 550.00 | 15 070.00 | 87 480.00 | 102 550.00 |
AH Fonds commercial | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 290 645.00 | 149 355.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 109.00 | 114 348.00 | 90 761.00 | 205 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 961.00 | 349 981.00 | 694 980.00 | 1 044 961.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 137.00 | | 371 137.00 | 371 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 900.00 | 770 044.00 | 1 817 857.00 | 2 587 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
BP En cours de production de services | 973 269.00 | | 973 269.00 | 973 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 690.00 | | 1 400 690.00 | 1 400 690.00 |
BZ Autres créances | 1 506 085.00 | | 1 506 085.00 | 1 506 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 267.00 | | 1 600 267.00 | 1 600 267.00 |
CF Disponibilités | 1 807 767.00 | | 1 807 767.00 | 1 807 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 825.00 | | 7 442 825.00 | 7 442 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 725.00 | 770 044.00 | 9 260 682.00 | 10 030 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 219.00 | 375 219.00 | | 375 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 377.00 | 914 693.00 | | 1 001 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 310.00 | 86 684.00 | | 110 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 905.00 | 1 541 596.00 | | 1 651 905.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 757.00 | 1 258 539.00 | | 2 703 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | 3 726.00 | | 4 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209 225.00 | 927 481.00 | | 1 209 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 628.00 | 1 212 963.00 | | 1 335 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 050.00 | 531 154.00 | | 629 050.00 |
EA Autres dettes | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693 669.00 | 1 478 710.00 | | 1 693 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 586 776.00 | 5 412 573.00 | | 7 586 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 682.00 | 6 954 169.00 | | 9 260 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -4 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 325 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 273 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 594 490.00 | |
FM Production stockée | | | 329 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 576.00 | 9 487.00 | | 23 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 576.00 | -9 487.00 | | -23 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 654.00 | 8 870 051.00 | | 6 987 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 344.00 | 8 783 367.00 | | 6 877 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 310.00 | 86 684.00 | | 110 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 226.00 | | 124 718.00 | 2 762 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 044.00 | 487 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 044.00 | 2 587 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 752.00 | | 2 695.00 | 295 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 326.00 | | 42 744.00 | 1 759 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 148.00 | | 79 279.00 | 707 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 054.00 | 142 990.00 | | 627 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 855.00 | 215.00 | | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 198.00 | 142 775.00 | | 612 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 628.00 | 1 335 628.00 | | 1 335 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 050.00 | 629 050.00 | | 629 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693 669.00 | 1 693 669.00 | | 1 693 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 137.00 | | 371 137.00 | 371 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 690.00 | 1 400 690.00 | | 1 400 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 801.00 | 221 910.00 | 2 320 338.00 | 2 700 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 084.00 | 1 506 084.00 | | 1 506 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 541.00 | 3 000 404.00 | 371 137.00 | 3 371 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 377 551.00 | 3 898 660.00 | 2 320 338.00 | 6 377 551.00 |