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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 080.00 | 18 223.00 | 97 857.00 | 116 080.00 |
AH Fonds commercial | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 319 978.00 | 120 022.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 774.00 | 134 346.00 | 75 429.00 | 209 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 419.00 | 446 578.00 | 635 841.00 | 1 082 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 590.00 | 990 298.00 | 1 397 292.00 | 2 387 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
BP En cours de production de services | 764 503.00 | | 764 503.00 | 764 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 036.00 | 115 374.00 | 866 662.00 | 982 036.00 |
BZ Autres créances | 1 457 697.00 | | 1 457 697.00 | 1 457 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595 326.00 | | 1 595 326.00 | 1 595 326.00 |
CF Disponibilités | 3 022 411.00 | | 3 022 411.00 | 3 022 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 901 368.00 | 115 374.00 | 7 785 994.00 | 7 901 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 958.00 | 1 105 672.00 | 9 183 286.00 | 10 288 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 648.00 | 71 173.00 | 106 475.00 | 177 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 219.00 | 375 219.00 | | 375 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 686.00 | 1 001 377.00 | | 1 061 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 158.00 | 110 310.00 | | 94 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 063.00 | 1 651 905.00 | | 1 696 063.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 743.00 | 2 703 757.00 | | 2 485 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | 4 779.00 | | 7 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747 912.00 | 1 209 225.00 | | 1 747 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 475.00 | 1 335 628.00 | | 789 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 807.00 | 629 050.00 | | 726 807.00 |
EA Autres dettes | 43 387.00 | 10 668.00 | | 43 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664 302.00 | 1 693 669.00 | | 1 664 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 465 223.00 | 7 586 776.00 | | 7 465 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 286.00 | 9 260 682.00 | | 9 183 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 900.00 | | 117 359.00 | 2 587 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 365.00 | 233 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 669.00 | 2 387 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 1 842 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 447.00 | | 13 530.00 | 298 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 070.00 | | 42 427.00 | 1 802 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 383.00 | | 61 402.00 | 487 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 044.00 | 149 386.00 | 304.00 | 770 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | 3 153.00 | | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 974.00 | 146 232.00 | 304.00 | 754 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 475.00 | 789 475.00 | | 789 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664 302.00 | 1 664 302.00 | | 1 664 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
UX Autres créances clients | 982 036.00 | 866 662.00 | 115 374.00 | 982 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 143.00 | 390 400.00 | 2 070 743.00 | 2 481 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 658.00 | | | 219 658.00 |
VP Divers | 1 457 697.00 | 500 940.00 | 956 757.00 | 1 457 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 807.00 | 726 807.00 | | 726 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 963.00 | 1 380 060.00 | 1 127 903.00 | 2 507 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 311.00 | 3 626 568.00 | 2 070 743.00 | 5 717 311.00 |