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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 855.00 | 14 855.00 | 85 000.00 | 99 855.00 |
AH Fonds commercial | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 261 311.00 | 178 689.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 856.00 | 95 193.00 | 99 663.00 | 194 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 471.00 | 255 695.00 | 758 776.00 | 1 014 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 181.00 | | 670 181.00 | 670 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 226.00 | 627 054.00 | 2 135 173.00 | 2 762 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BP En cours de production de services | 643 741.00 | | 643 741.00 | 643 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
BZ Autres créances | 2 029 640.00 | | 2 029 640.00 | 2 029 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 930.00 | | 502 930.00 | 502 930.00 |
CF Disponibilités | 1 492 970.00 | | 1 492 970.00 | 1 492 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 996.00 | | 4 818 996.00 | 4 818 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 222.00 | 627 054.00 | 6 954 169.00 | 7 581 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 219.00 | 375 219.00 | | 375 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 914 693.00 | 1 003 480.00 | | 914 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 684.00 | 11 213.00 | | 86 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 596.00 | 1 554 912.00 | | 1 541 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 539.00 | 597 047.00 | | 1 258 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726.00 | 31 625.00 | | 3 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 481.00 | 1 331 860.00 | | 927 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 963.00 | 952 504.00 | | 1 212 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 154.00 | 590 074.00 | | 531 154.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 710.00 | 1 378 395.00 | | 1 478 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 573.00 | 4 882 103.00 | | 5 412 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 169.00 | 6 437 015.00 | | 6 954 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 732.00 | | 838 407.00 | 2 717 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 880.00 | 707 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 913.00 | 2 762 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 033.00 | 1 759 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 752.00 | | | 295 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 930.00 | | 769 429.00 | 1 256 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 050.00 | | 68 978.00 | 1 165 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 953.00 | 98 670.00 | 257 571.00 | 785 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 098.00 | 98 670.00 | 257 571.00 | 771 098.00 |