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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 080.00 | 23 631.00 | 92 448.00 | 116 080.00 |
AH Fonds commercial | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 349 311.00 | 90 688.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 704.00 | 156 388.00 | 97 316.00 | 253 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 745.00 | 551 694.00 | 612 051.00 | 1 163 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 447.00 | 1 121 025.00 | 1 706 422.00 | 2 827 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
BP En cours de production de services | 1 380 281.00 | | 1 380 281.00 | 1 380 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 992.00 | | 1 208 992.00 | 1 208 992.00 |
BZ Autres créances | 1 386 985.00 | 1 700.00 | 1 385 285.00 | 1 386 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845 949.00 | | 1 845 949.00 | 1 845 949.00 |
CF Disponibilités | 2 099 922.00 | | 2 099 922.00 | 2 099 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 378.00 | 1 700.00 | 8 104 678.00 | 8 106 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 802.00 | 1 122 725.00 | 9 823 076.00 | 10 945 802.00 |
CU Autres participations | 363 370.00 | 40 000.00 | 323 370.00 | 363 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 218.00 | | | 375 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 844.00 | | | 1 105 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 741.00 | | | 1 661 741.00 |
DP Provisions pour risques | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 370.00 | | | 2 805 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808 833.00 | | | 1 808 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 769.00 | | | 895 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 853.00 | | | 511 853.00 |
EA Autres dettes | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991 945.00 | | | 1 991 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 114 680.00 | | | 8 114 680.00 |
ED (V) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 076.00 | | | 9 823 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 622.00 | | | 4 170 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 590.00 | | 439 858.00 | 2 387 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 977.00 | | 67 293.00 | 311 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 193.00 | | 135 557.00 | 1 842 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 420.00 | | 237 008.00 | 233 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 125.00 | 161 901.00 | | 919 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 223.00 | 5 408.00 | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 902.00 | 156 492.00 | | 900 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 11 976.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 11 976.00 | | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 769.00 | 895 769.00 | | 895 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 854.00 | 511 854.00 | | 511 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991 945.00 | 1 991 945.00 | | 1 991 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 992.00 | 1 208 992.00 | | 1 208 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 703.00 | 666 478.00 | 2 060 225.00 | 2 801 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 440.00 | | | 429 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 986.00 | 1 386 986.00 | | 1 386 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 661.00 | 101 661.00 | | 101 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 697.00 | 2 697 639.00 | 107 057.00 | 2 804 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 847.00 | 4 170 622.00 | 2 060 225.00 | 6 305 847.00 |