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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
AH Fonds commercial | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 998.00 | 76 688.00 | 6 310.00 | 82 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 775.00 | 389 969.00 | 101 806.00 | 491 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 895.00 | 481 512.00 | 382 382.00 | 863 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
BP En cours de production de services | 671 471.00 | | 671 471.00 | 671 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 601.00 | 41 284.00 | 784 316.00 | 825 601.00 |
BZ Autres créances | 643 508.00 | | 643 508.00 | 643 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 400.00 | | 1 401 400.00 | 1 401 400.00 |
CF Disponibilités | 1 211 304.00 | | 1 211 304.00 | 1 211 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 632.00 | 41 284.00 | 4 936 347.00 | 4 977 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 348.00 | 522 797.00 | 5 334 550.00 | 5 857 348.00 |
CU Autres participations | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 879 051.00 | | | 879 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 428.00 | | | 124 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 480.00 | | | 1 168 480.00 |
DP Provisions pour risques | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 121.00 | | | 370 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565 967.00 | | | 1 565 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 982.00 | | | 1 055 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 804.00 | | | 590 804.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 898.00 | | | 364 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 250.00 | | | 4 150 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 550.00 | | | 5 334 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 807.00 | | | 2 304 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 394.00 | | 46 281.00 | 835 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 78 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 781.00 | 863 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 981.00 | 574 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 752.00 | | | 210 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 667.00 | | 45 087.00 | 543 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 975.00 | | 1 194.00 | 80 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 138.00 | 33 355.00 | 13 981.00 | 462 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 283.00 | 33 355.00 | 13 981.00 | 447 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 628.00 | 4 191.00 | | 11 628.00 |
6T Sur comptes clients | 92 454.00 | 242.00 | 51 411.00 | 92 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 454.00 | 242.00 | 51 411.00 | 92 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 082.00 | 4 434.00 | 51 411.00 | 104 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 51 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 982.00 | 1 055 982.00 | | 1 055 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 064.00 | 265 064.00 | | 265 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 866.00 | 240 866.00 | | 240 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 898.00 | 364 898.00 | | 364 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
UX Autres créances clients | 825 601.00 | | | 825 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VB T. V. A. | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
VC Groupe et associés | 428 596.00 | | | 428 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 821.00 | 89 346.00 | 279 475.00 | 368 821.00 |
VI Groupe et associés | 153 526.00 | 153 526.00 | | 153 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 823.00 | 1 537 420.00 | 41 402.00 | 1 578 823.00 |
VW T.V.A. | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 282.00 | 2 304 807.00 | 279 475.00 | 2 584 282.00 |