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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 036.00 | | 110 036.00 | 110 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 401.00 | 9 797.00 | 3 604.00 | 13 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 799.00 | 96 750.00 | 14 049.00 | 110 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 977.00 | 108 824.00 | 193 153.00 | 301 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 902.00 | 4 115.00 | 134 787.00 | 138 902.00 |
BZ Autres créances | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CF Disponibilités | 245 883.00 | | 245 883.00 | 245 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 042.00 | 4 115.00 | 417 927.00 | 422 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 020.00 | 112 940.00 | 611 080.00 | 724 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
DL TOTAL (I) | 412 451.00 | | | 412 451.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 047.00 | | | 126 047.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 080.00 | | | 611 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 940.00 | 20.00 | 5 037.00 | 296 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 301 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 124 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 927.00 | | | 167 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 587.00 | | 4 632.00 | 119 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | 20.00 | 405.00 | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 806.00 | 11 035.00 | 18.00 | 97 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 529.00 | 11 035.00 | 18.00 | 95 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 115.00 | 14 995.00 | 23 120.00 | 38 115.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 328.00 | 176 159.00 | 5 168.00 | 181 328.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 629.00 | 155 508.00 | 23 120.00 | 178 629.00 |